AI基金嘉实沪港深回报混合（004477）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.23亿元，加权平均基金份额本期利润0.313元。报告期内，基金净值增长率为20.54%，截至三季度末，基金规模为6.94亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.851元。基金经理是王丹，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实产业优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.53%；嘉实主题混合最低，为22.16%。
基金管理人在三季报中表示，组合操作上，我们继续采用基本面结合估值安全边际的精选个股策略。组合中低估值顺周期类股票和成长类股票适度均衡。我们持有的有色金属股票在三季度为组合贡献了较好的利润，而超配的顺周期板块表现不佳，拖累了组合的业绩。我们在三季度加仓了个别互联网和化工股，化工行业的基本面和估值都处于长周期的底部，风险收益比较优。
截至10月30日，正规配资嘉实沪港深回报混合近三个月复权单位净值增长率为15.88%，位于同类可比基金120/265；近半年复权单位净值增长率为25.47%，位于同类可比基金162/265；近一年复权单位净值增长率为31.43%，位于同类可比基金114/265；近三年复权单位净值增长率为40.46%，位于同类可比基金54/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8339，位于同类可比基金50/252。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为21.01%，同类可比基金排名20/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.74%，同类平均为85.99%。2020年末基金达到92.5%的最高仓位，2022年一季度末最低，为83.96%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.94亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、紫金矿业、纽威股份、招金矿业、立讯精密、海丰国际、海信视像、舜宇光学科技、山东黄金。
核校：孙萍
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